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兴业银行“即兴金珍-添利1号”净值型理财富品

[饮食推广] 时间:2019-06-07 14:22 来源:原创 作者:locoy 点击:

  产品根本信息:

  产品代码

  产品名称

  宗息日

  限期(天)

  产品典型

  份额结转频比值

  90318011

  兴业银行“即兴金珍-添利1号”净值型理财富品

  2018-04-02

  无固活限期

  绽式净值型

  按日结转

  估值日产品进款及净值体即兴如次表所示:

  估值日

  万份进款

  七日年募化进款比值

  当期业绩比较基准(%)

  2018-12-31

  1.0755

  4.0170%

  3.50%

  2018-12-30

  1.0757

  4.0080%

  3.50%

  2018-12-29

  1.0870

  3.9810%

  3.50%

  2018-12-28

  1.0833

  3.9470%

  3.50%

  2018-12-27

  1.0828

  3.9270%

  3.50%

  2018-12-26

  1.0674

  3.9040%

  3.50%

  2018-12-25

  1.0818

  3.9000%

  3.50%

  2018-12-24

  1.0597

  3.9200%

  3.50%

  2018-12-23

  1.0248

  3.9290%

  3.50%

  2018-12-22

  1.0249

  3.9420%

  3.50%

  2018-12-21

  1.0452

  3.9560%

  3.50%

  2018-12-20

  1.0404

  3.9730%

  3.50%

  2018-12-19

  1.0610

  3.9920%

  3.50%

  2018-12-18

  1.1194

  3.9960%

  3.50%

  2018-12-17

  1.0753

  3.9950%

  3.50%

  2018-12-16

  1.0495

  3.9900%

  3.50%

  2018-12-15

  1.0496

  3.9850%

  3.50%

  2018-12-14

  1.0776

  3.9790%

  3.50%

  2018-12-13

  1.0751

  3.9740%

  3.50%

  2018-12-12

  1.0691

  3.9680%

  3.50%

  2018-12-11

  1.1164

  3.9690%

  3.50%

  2018-12-10

  1.0673

  3.9700%

  3.50%

  2018-12-09

  1.0393

  3.9730%

  3.50%

  2018-12-08

  1.0394

  3.9780%

  3.50%

  2018-12-07

  1.0681

  3.9840%

  3.50%

  2018-12-06

(责任编辑:admin)

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